中华金融网：123229艾录转债301062上海艾录可转债申购指南

2023-10-19 10:26 来源：中华金融网 www.chnfi.com

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债券代码	123229	债券简称	艾录转债
申购代码	371062	申购简称	艾录发债
原股东配售认购代码	381062	原股东配售认购简称	艾录配债
原股东股权登记日	2023-10-20	原股东每股配售额(元/股)	1.2487
正股代码	301062	正股简称	上海艾录
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	5.00
申购日期	2023-10-23 周一	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年10月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年10月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。